Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | Dlhopisové fondy | LU0251130638 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 15,11 EUR | 15,11 EUR | 15,64 EUR | EUR | 2500 USD |
Indikátory
Riziko
3 z 7
Volatilita3.216360029801289 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 % | -0.98 % | -0.53 % | -1.88 % | -1.05 % | +2.55 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 3.5 % | 1 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 171,93 mil. EUR | 0,00 EUR | -3 367,31 EUR | -77 365,62 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien