FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR | Dlhopisové fondy | LU0110060430 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 9,29 EUR | 9,29 EUR | 9,62 EUR | EUR | 2500 USD |
Indikátory
Riziko
3 z 7
Volatilita5.485513879476664 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.11 % | -0.21 % | +1.09 % | +0.76 % | +2.00 % | +3.40 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 3.5 % | 1.39 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 196,79 mil. EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -246 419,35 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien