FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR | Akciové fondy | LU0413542167 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 67,73 EUR | 67,73 EUR | 69,03 EUR | EUR | 2500 USD |
Indikátory
Riziko
4 z 7
Volatilita25.24565055390023 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.41 % | -12.44 % | +5.19 % | +21.23 % | +54.53 % | +20.18 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 1.92 % | 0.46 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 213,90 mil. EUR | 0,00 EUR | -13 909,01 EUR | -8 906,95 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien