EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC | Dlhopisové fondy | LU0097116601 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 125,11 EUR | 125,11 EUR | 126,99 EUR | EUR | 500 EUR |
Indikátory
Riziko
3 z 7
Volatilita5.296521211016206 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.93 % | -0.45 % | +2.25 % | +3.95 % | +2.80 % | +2.35 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 1.5 % | 0.43 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 24,93 mil. EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | -12 879,36 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.