Epsilon Fund - Euro Bond
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Epsilon Fund - Euro Bond | Dlhopisové fondy | LU0367640660 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 160,69 EUR | 160,69 EUR | 163,10 EUR | EUR | 500 EUR |
Indikátory
Riziko
2 z 7
Volatilita5.006573600667315 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 % | -1.72 % | +0.06 % | -1.93 % | -1.72 % | +1.43 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 1.5 % | 1.06 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 1 656,99 mil. EUR | -93 803,49 EUR | -288 306,08 EUR | -1 629 193,88 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.