EAM SK Eurový dlhopisový fond
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika
Dáta k 31.07.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | EAM SK Eurový dlhopisový fond | Dlhopisové fondy | SK3110000328 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 EUR | 0,05 EUR | 0,05 EUR | EUR | 500 EUR |
Indikátory
Riziko
2 z 7
Volatilita1.8156846645047715 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 % | -0.58 % | +0.33 % | -0.36 % | +0.82 % | +3.39 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 1 % | 0.94 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 265,47 mil. EUR | -1 323 017,01 EUR | -4 668 460,22 EUR | -23 303 145,00 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika